差价合约的交易案例解读

差价合约是当前最为流行的投资方式之一，使用的是保证金机制，可以让投资者使用较少的资金去交易一个较大的合约，而且差价合约中独特便捷的风险控制，损益率计算与传统股票、商品交易有着较大的区别。

在此，用两个典型的案例为交易者系统的呈现差价合约交易中仓位管理、止损止盈设置、动态风险控制、损益率计算的具体详情。

截图来自于IG集团官网https://www.ig.com/zh/cfd-trading/the-advantages-to-trade-cfd

案例一：差价合约交易者A账户资本4000美元，分析国际黄金价格在未来一周会有一个较大回调。交易者A制定出如下交易计划：当黄金价格反弹到1270美元/盎司时做空，止损设置在1280美元/盎司，止盈价格设置在1250美元/盎司。同时账户交易风险限制在账户中资本的2%。

在正式下单交易之前，投资者A需要计算出在账户风险5%、止损固定的前提下，应该下多少仓位？

1、计算仓位大小：

可承受的损失金额：4000美元*5%=200美元

“点的价值”：100美元/标准手（一标准手的仓位，黄金价格波动1美元，价值是100美元。）

差价合约的交易案例解读 （该投资者，在固定止损，固定仓位下，最大可下0.2标准手的黄金空头仓位。）

2：交易执行

截图来自于IG交易平台https://www.ig.com/zh

投资者A在1270入场做空国际黄金后，价格一路下跌，触及到了1250的止盈价位。

3、结果计算：

0.2*100($/pts)*（1270-1250）=400美元

投资者A该笔交易最终的结果获得正向的收益400美元。

案例二：差价合约交易者B账户资本8000美元，分析外汇货币对USDJPY在未来一周，随着日元的贬值，会上涨200个基点左右，选择做多USDJPY和EURJPY两大货币对。其中USDJPY在109.20处做多，止损设置在108.50，止盈设置在111.00；EURJPY在123处做多，止损设置在122.50，止盈设置在124.00，同时希望这两笔交易总的潜在损失能控制在4%水平，其中每笔2%。

1、仓位计算

可承受的损失金额：8000*4%=320美元，每笔交易可承受风险为160美元。

点的价值：1000日元/标准手，相当于1000/109.20=9.15美元/标准手

差价合约的交易案例解读

2、交易执行

截图来自于IG交易平台https://www.ig.com/zh

EURUSD先触及到止损位122.50.止损离场。

截图来自于IG交易平台

USDJPY触及到了止盈位111.00出场。

3、结果计算

EURJPY最终亏损50基点：0.35*50（pts）*9.15($/pts)=160.125美元

USDJPY最终盈利180基点：0.25*180（pts）*9.15($/pts)=411.75美元

最终的结果是获得正的回报：411.75-160.125=251.625美元

根据以上两个案例，我们知道在差价合约的交易过程中，首先需要有一个明确的交易计划，交易计划中需要有明确的进场、止损、止盈这三个价位。随后根据自身账户大小和可承受的风险比例以及止损幅度计算出应该进场的仓位。在实际的操作过程中，建议1000美元的账户，下单的总仓位不要超过0.1标准手，10000美元的账户资本，下单的总仓位不要超过1标准手。投资者可以根据这样的比例进行计算。

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